业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	60.0	50.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1130521
• 1100751
• 1180311
• 1100851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113052
• 1.110075
• 1.118031
• 1.110085

• 基金持仓股票代码
• 0026050
• 6036781
• 0024750
• 6033051
• 3005560
• 6035011
• 6038011
• 3009260
• 0028500
• 3006130

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002605
• 1.603678
• 0.002475
• 1.603305
• 0.300556
• 1.603501
• 1.603801
• 0.300926
• 0.002850
• 0.300613

期间申购
份额	1.66	1.04	1.11	5.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.18	0.16	1.28	3.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.68	2.56	2.39	5.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.66
• 1.04
• 1.11
• 5.79

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.18
• 0.16
• 1.28
• 3.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.68
• 2.56
• 2.39
• 5.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792181	祝祯哲	3	2年又83天	27.20亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.90	51.60	52.20	51.90	67.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1012%	6.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30527192	朱晨杰	4	5年又238天	31.72亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	85.80	60.90	59.80	68.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.5042%	1.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.93%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 16.17%
• 15.48%
• 8.99%
• 8.51%

• 债券占净比
• 97.85%
• 95.91%
• 95.45%
• 96.67%

• 现金占净比
• 2.25%
• 6.78%
• 2.85%
• 2.05%

• 净资产
• 33.2821%
• 29.6819%
• 22.56%
• 26.2345%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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北信瑞丰鼎利债券A	19.80
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华泰保兴尊利债券A	22.93
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