业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6009001
• 6016001
• 6004061
• 6019851
• 0008070
• 6009051
• 6009381
• 6018571
• 6007951
• 6016691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600900
• 1.601600
• 1.600406
• 1.601985
• 0.000807
• 1.600905
• 1.600938
• 1.601857
• 1.600795
• 1.601669

期间申购
份额	0.11	0.06	0.17	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.08	0.22	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.18	0.12	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.06
• 0.17
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.08
• 0.22
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.18
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437752	刘珈吟	5	9年又363天	2224.29亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.90	55.90	94.40	95.90	99.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39%	49.82%	36.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.27%
• 1.45%
• 2.58%
• 2.04%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.46%
• 7.42%
• 6.67%
• 7.46%

• 净资产
• 0.6041%
• 0.4842%
• 0.2904%
• 0.333%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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