业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6016011
• 6005221
• 6013181
• 6013981
• 6000361
• 0005680
• 6010881
• 6012881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601601
• 1.600522
• 1.601318
• 1.601398
• 1.600036
• 0.000568
• 1.601088
• 1.601288

期间申购
份额	0.13	0.02	0.11	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.02	0.04	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.03	0.03	0.1	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.02
• 0.11
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.02
• 0.04
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.1
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30749750	钱亚婷	5	3年又235天	27.12亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.60	95.80	72.0	59.10	85.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.0424%	9.1%	9.33%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30052841	王健	4	14年又86天	71.46亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.60	74.70	69.90	79.80	87.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.5496%	29.12%	23.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.23%
• 7.08%
• 1.81%

• 个人持有比例
• 84.77%
• 92.92%
• 98.19%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.86%
• 90.09%
• 91.88%
• 91.71%

• 债券占净比
• 0.46%
• 0.57%
• 0.63%
• 0.72%

• 现金占净比
• 6.74%
• 9.28%
• 7.34%
• 7.68%

• 净资产
• 4.6598%
• 4.591%
• 6.5918%
• 5.7098%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	69.74
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