业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6000601
• 6004991
• 6017171
• 0022990
• 0020800
• 0024100
• 0023680
• 0025320
• 6880051
• 6003161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600060
• 1.600499
• 1.601717
• 0.002299
• 0.002080
• 0.002410
• 0.002368
• 0.002532
• 1.688005
• 1.600316

期间申购
份额	0.02	0	0.06	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.04	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.01	0	0.02	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0
• 0.06
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.04
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.02
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30749750	钱亚婷	5	3年又233天	27.12亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.60	95.80	72.0	59.10	85.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.8362%	8.48%	7.72%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842364	宋婷	0	122天	13.11亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0895%	-3.83%	-3.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.46%
• 25.6%
• 7.48%

• 个人持有比例
• 76.54%
• 74.4%
• 92.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.27%
• 89.94%
• 92.29%
• 90.7%

• 债券占净比
• 3.28%
• 3.01%
• 2.37%
• 2.43%

• 现金占净比
• 4.81%
• 11.47%
• 5.95%
• 6.29%

• 净资产
• 2.3428%
• 2.5597%
• 3.1248%
• 3.4179%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	63.83
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鹏华香港银行指数(L	64.80
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