业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.16	0.44	0.67	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.4	0.37	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.27	0.31	0.61	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.44
• 0.67
• 0.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.4
• 0.37
• 0.33

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.31
• 0.61
• 0.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30864134	常锐	0	76天	30.38亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0595%	-6.29%	-5.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 79.89%
• 44.8%
• 32.17%

• 个人持有比例
• 20.11%
• 55.2%
• 67.83%

• 内部持有比例
• 4.2225%
• 2.3679%
• 1.7001%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.19%
• 5.63%
• 5.73%
• 5.39%

• 净资产
• 0.6242%
• 0.8216%
• 2.6735%
• 3.2252%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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