业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1180571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118057

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6880721
• 6882711
• 6881201
• 6882131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688072
• 1.688271
• 1.688120
• 1.688213

期间申购
份额	0.24	0.18	0.87	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.21	0.66	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.57	0.55	0.76	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.18
• 0.87
• 0.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.21
• 0.66
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.57
• 0.55
• 0.76
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又150天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.9%	40.07%	23.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283641	徐喻军	4	11年又343天	36.80亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.20	92.70	62.40	92.90	72.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
79.9%	40.07%	23.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.4%
• 0.47%

• 个人持有比例
• 99.6%
• 99.53%

• 内部持有比例
• 0.3693%
• 0.4078%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.15%
• 93.31%
• 92.14%
• 94.33%

• 债券占净比
• 3.84%
• 2.44%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 3.1%
• 5.81%
• 6.31%
• 6.4%

• 净资产
• 2.1098%
• 2.0907%
• 4.9587%
• 5.2501%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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