华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019794
近一年收益率： 2.67%
近半年收益率： -0.64%
近三月收益率： -0.31%
近一月收益率： -0.17%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰保兴嘉睿3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019768
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 0022230
- 6012331
- 6003091
- 0023520
- 6001761
- 0007250
- 6000481
- 0008070
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 0.002223
- 1.601233
- 1.600309
- 0.002352
- 1.600176
- 0.000725
- 1.600048
- 0.000807
- 0.000425
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0265 | 1.0265 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0285 | 1.0285 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0279 | 1.0279 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-13 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| 日期 | 2024-06-13 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-13 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-13
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.22
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-13
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.22
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-13
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30567680 | 赵旭照 | 4 | 7年又161天 | 7.87亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.90 | 54.10 | 57.20 | 73.60 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.67% | 3.62% | 9.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568687 | 周咏梅 | 4 | 7年又139天 | 92.12亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.60 | 75.60 | 60.80 | 64.10 | 80.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.67% | 3.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724518 | 黄俊卿 | 0 | 46天 | 1.03亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.0779% | 0.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.3%
- 15.54%
- 17.86%
- 债券占净比
- 74.31%
- 85.02%
- 81.96%
- 现金占净比
- 0.63%
- 1.25%
- 0.33%
- 净资产
- 1.9952%
- 1.1695%
- 1.0261%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |