业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.69	1.6	1.63	0.63
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.45	1.41	2.03	0.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.5	1.68	1.28	1.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.69
• 1.6
• 1.63
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.45
• 1.41
• 2.03
• 0.89

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.5
• 1.68
• 1.28
• 1.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804201	麻绎文	4	1年又319天	66.41亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.20	69.20	95.70	64.70	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.39%	6.36%	7.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.61%
• 0.53%

• 个人持有比例
• 98.39%
• 99.47%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.45%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.98%
• 4.01%
• 6.03%
• 5.68%

• 现金占净比
• 3.46%
• 2.1%
• 1.31%
• 1.08%

• 净资产
• 1.5531%
• 1.9969%
• 1.711%
• 1.6041%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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