单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业恒益6个月持有期债 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-08-22 | 1.1211 | 1.1211 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-21 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-20 | 1.1174 | 1.1174 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-19 | 1.1160 | 1.1160 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-14 | 1.1118 | 1.1118 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-12 | 1.1098 | 1.1098 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-08-11 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.72 | 0.32 | 0.05 | 0.03 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.48 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30050883 | 周鸣 | 5 | 15年又201天 | 447.00亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
98.80 | 89.30 | 60.0 | 65.0 | 98.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
12.11% | 7.06% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30081373 | 蔡艳菲 | 4 | 4年又7天 | 132.62亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
72.90 | 80.60 | 65.90 | 76.90 | 84.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
12.11% | 7.06% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
民生增强收益债券A | 56.74 |
南方昌元转债A | 56.35 |
民生增强收益债券C | 56.08 |
南方昌元C | 55.58 |
华夏可转债增强债券A | 54.52 |
富国优化增强债券A/ | 33.23 |
富国优化增强债券E | 32.35 |
华宝增强收益债券A | 30.48 |
财通收益增强债券A | 30.42 |
华宝增强收益债券B | 29.44 |
华安强化收益债券A | 27.25 |
富国优化增强债券A/ | 26.17 |
华安强化收益债券B | 25.74 |
北信瑞丰鼎利债券A | 25.59 |
北信瑞丰鼎利债券C | 24.40 |
华商信用增强债券A | 86.83 |
华商信用增强债券C | 83.23 |
财通收益增强债券A | 58.93 |
南方昌元转债A | 49.65 |
华商可转债债券A | 47.83 |
鹏华丰收债券C | 58.27 |
南方昌元转债A | 38.62 |
南方昌元C | 38.17 |
金鹰元丰债券D | 30.76 |
金鹰元丰债券A | 30.75 |