单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业恒益6个月持有期债 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-15 | 1.0830 | 1.0830 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0798 | 1.0798 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.0789 | 1.0789 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.0788 | 1.0788 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.0791 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.0789 | 1.0789 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0766 | 1.0766 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.0775 | 1.0775 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0751 | 1.0751 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 1.72 | 0.32 | 0.05 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 2.2 | 0.48 | 0.25 | 0.21 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30050883 | 周鸣 | 5 | 15年又162天 | 388.16亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
98.80 | 90.20 | 57.60 | 65.20 | 97.90 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.98% | 6.45% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30081373 | 蔡艳菲 | 4 | 3年又333天 | 171.57亿(14只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
72.70 | 79.30 | 67.30 | 78.70 | 89.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.98% | 6.45% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 33.24 |
富国优化增强债券E | 33.11 |
信澳信用债债券A | 27.86 |
信澳信用债债券C | 27.72 |
华宝增强收益债券A | 27.35 |
富国优化增强债券A/ | 24.55 |
北信瑞丰鼎利债券A | 21.81 |
北信瑞丰鼎利债券C | 21.18 |
华泰保兴尊利债券A | 20.57 |
汇安稳裕债券A | 19.64 |
华泰保兴尊利债券A | 23.71 |
英大智享债券A | 22.46 |
招商安阳债券A | 22.29 |
华泰保兴尊利债券C | 22.25 |
工银可转债债券 | 21.39 |
华商信用增强债券A | 80.90 |
华商信用增强债券C | 77.26 |
惠升和悦债券C | 57.07 |
兴业机遇债券C | 41.12 |
长城悦享增利债券A | 39.11 |
鹏华丰收债券C | 54.46 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.13 |
富国优化增强债券A/ | 14.19 |
富国优化增强债券E | 14.17 |