兴业恒益6个月持有期债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019944
近一年收益率: 11.44%
近半年收益率: 4.88%
近三月收益率: 5.86%
近一月收益率: 3.01%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-062025-081.051.061.071.081.091.101.111.121.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-062025-080.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Feb 21, 2025Aug 22, 202502-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-18-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
兴业恒益6个月持有期债
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-062025-0810.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6038851
  • 3006610
  • 3003940
  • 0025170
  • 0022410
  • 0024750
  • 06869116
  • 0024630
  • 3004420
  • 6880121
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.603885
  • 0.300661
  • 0.300394
  • 0.002517
  • 0.002241
  • 0.002475
  • 116.06869
  • 0.002463
  • 0.300442
  • 1.688012
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-08-22 1.1211 1.1211 0.33% 开放申购 开放赎回
2025-08-21 1.1174 1.1174 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-08-20 1.1174 1.1174 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-08-19 1.1160 1.1160 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-08-18 1.1165 1.1165 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-08-15 1.1143 1.1143 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-08-14 1.1118 1.1118 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-08-13 1.1131 1.1131 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-08-12 1.1098 1.1098 0.30% 开放申购 开放赎回
2025-08-11 1.1065 1.1065 0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.08 0.01 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 1.72 0.32 0.05 0.03
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.48 0.25 0.21 0.19
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.72
  • 0.32
  • 0.05
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.48
  • 0.25
  • 0.21
  • 0.19
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30050883 周鸣 5 15年又201天 447.00亿(13只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
98.80 89.30 60.0 65.0 98.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
12.11% 7.06%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30081373 蔡艳菲 4 4年又7天 132.62亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
72.90 80.60 65.90 76.90 84.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
12.11% 7.06%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.2269%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 99.7731%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0045%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 10.22%
  • 14.45%
  • 17.32%
  • 18.14%
  • 债券占净比
  • 91.3%
  • 99.05%
  • 104.8%
  • 84.1%
  • 现金占净比
  • 2.58%
  • 2.04%
  • 6.87%
  • 12.2%
  • 净资产
  • 0.8004%
  • 0.5872%
  • 0.4535%
  • 0.4628%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30