富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020108
近一年收益率： 17.66%
近半年收益率： -7.3%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： -11.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.17
- 0.15
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700110 | 曹璐迪 | 5 | 5年又309天 | 216.13亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.80 | 96.30 | 76.70 | 73.10 | 90.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.16% | 36.13% | 28.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809047 | 苏华清 | 5 | 2年又157天 | 317.82亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.90 | 95.60 | 93.40 | 86.0 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.5694% | -8.66% | -7.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.91%
- 74.33%
- 59.73%
- 个人持有比例
- 5.09%
- 25.67%
- 40.27%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1469%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.62%
- 6.04%
- 3.5%
- 5.44%
- 现金占净比
- 0.62%
- 4.04%
- 1.94%
- 0.21%
- 净资产
- 0.3563%
- 0.4203%
- 0.9858%
- 0.3333%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 136.70 |
| 东财通信C | 136.13 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.96 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.51 |
| 博时中证全指通信设备 | 131.97 |
| 东财通信A | 182.56 |
| 东财通信C | 181.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 149.45 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.95 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 136.06 |
| 东财通信A | 193.91 |
| 东财通信C | 191.74 |
| 国泰中证全指通信设备 | 180.11 |
| 国泰中证全指通信设备 | 177.58 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.09 |
| 东财通信A | 233.05 |
| 东财通信C | 228.93 |
| 国泰中证全指通信设备 | 214.62 |
| 国泰中证全指通信设备 | 209.94 |
| 大成360互联网+大 | 161.98 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.62 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.57 |
| 博时中证油气资源ET | 28.12 |
| 博时中证油气资源ET | 28.07 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 24.39 |