业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.02	0.47	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.45	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.17	0.19	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.47
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.45
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.17
• 0.19
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851524	刘越洲	0	137天	24.16亿(14只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.0617%	1.96%	-1.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 75.98%
• 71.21%
• 61.86%

• 个人持有比例
• 24.02%
• 28.79%
• 38.14%

• 内部持有比例
• 0.0173%
• 0.0127%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.97%
• 5.64%
• 6.11%
• 5.81%

• 净资产
• 0.244%
• 0.2614%
• 0.377%
• 0.4812%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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