业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6010881
• 6007371
• 6018571
• 6000281
• 6009381
• 6015981
• 6016681
• 6031281
• 0009280

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.601088
• 1.600737
• 1.601857
• 1.600028
• 1.600938
• 1.601598
• 1.601668
• 1.603128
• 0.000928

期间申购
份额	0.04	0.17	0.21	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.05	0.09	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.32	0.44	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.17
• 0.21
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.09
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.32
• 0.44
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353102	赵建忠	4	10年又296天	89.90亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	66.90	76.40	72.90	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.48%	41.42%	27.01%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843329	李念	0	1年又10天	5.51亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.9053%	19.95%	12.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.9172%
• 0%
• 50.1251%

• 个人持有比例
• 97.0828%
• 100.0%
• 49.8749%

• 内部持有比例
• 0.247%
• 1.9401%
• 1.8301%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.52%
• 62.02%
• 91.9%
• 93.79%

• 债券占净比
• 5.31%
• 5.09%
• 5.88%
• 5.64%

• 现金占净比
• 1.87%
• 20.97%
• 1.23%
• 1.93%

• 净资产
• 0.5477%
• 0.8488%
• 2.5462%
• 1.2475%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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