业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 6001601
• 6009891
• 6003461
• 6004261
• 6000961
• 6003521
• 6001431
• 6012331
• 6012161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 1.600160
• 1.600989
• 1.600346
• 1.600426
• 1.600096
• 1.600352
• 1.600143
• 1.601233
• 1.601216

期间申购
份额	0.05	0.01	0.04	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.03	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.02	0.01	0.02	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.01
• 0.04
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.02
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829174	殷钦怡	0	336天	27.42亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9751%	20.72%	12.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.52%
• 0%

• 个人持有比例
• 98.48%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.14%

• 债券占净比
• 3.3%
• 5.0%
• 5.09%
• 3.05%

• 现金占净比
• 2.68%
• 0.71%
• 0.96%
• 5.78%

• 净资产
• 0.1226%
• 0.1213%
• 0.1394%
• 0.2973%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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