华安中证国有企业红利ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020462
近一年收益率: 8.62%
近半年收益率: 5.34%
近三月收益率: 3.42%
近一月收益率: -0.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 期间申购 |
| 份额 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30512488 |
苏卿云 |
4 |
9年又102天 |
100.52亿(29只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 88.80 |
53.0 |
82.50 |
66.30 |
70.80 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
19.25%
|
62.53%
|
40.03%
|
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
现金占净比
-
5.78%
-
6.0%
-
5.86%
-
7.0%
-
净资产
-
0.2352%
-
0.2463%
-
0.2432%
-
0.272%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31