业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 0022300
• 6881691
• 0022360
• 6887771
• 0024720
• 0020080
• 3000240
• 0020310
• 0021390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 0.002230
• 1.688169
• 0.002236
• 1.688777
• 0.002472
• 0.002008
• 0.300024
• 0.002031
• 0.002139

期间申购
份额	0.07	0.05	0.44	1.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.04	0.2	0.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.21	0.21	0.45	1.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.44
• 1.28

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.04
• 0.2
• 0.62

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.21
• 0.45
• 1.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727413	许荣漫	5	4年又94天	325.27亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.40	53.0	82.70	85.50	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.73%	21.57%	21.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 48.15%
• 22.08%

• 个人持有比例
• 51.85%
• 77.92%

• 内部持有比例
• 0.0539%
• 0.0633%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.46%
• 89.89%
• 94.39%
• 94.84%

• 债券占净比
• 3.99%
• 4.35%
• 0.86%
• 0.74%

• 现金占净比
• 1.56%
• 0.78%
• 4.93%
• 4.59%

• 净资产
• 0.5072%
• 0.5604%
• 1.5495%
• 4.9894%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	121.12
中欧北证50成份指数	120.55
博时北证50成份指数	117.39
广发北证50成份指数	116.80
博时北证50成份指数	116.55
广发北证50成份指数	78.45
广发北证50成份指数	77.40
博时北证50成份指数	73.35
博时北证50成份指数	71.97
工银北证50成份指数	65.63
泰康香港银行指数A	70.80
大成360互联网+大	70.02
泰康香港银行指数C	69.79
鹏华香港银行指数(L	69.09
鹏华香港银行指数(L	68.95
招商中证煤炭等权指数	140.97
大成360互联网+大	127.63
国泰中证煤炭ETF联	126.16
国泰中证煤炭ETF联	122.83
富国中证煤炭指数(L	122.51
汇添富国证港股通创新	57.20
汇添富国证港股通创新	57.05
中欧中证港股通创新药	55.04
中欧中证港股通创新药	54.98
富国恒生港股通医疗保	49.94