华商安恒债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020521
近一年收益率： 10.72%
近半年收益率： 3.52%
近三月收益率： 2.05%
近一月收益率： 1.62%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商安恒债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 6006901
- 6884331
- 3004760
- 0003330
- 0030210
- 03690116
- 3005020
- 0020500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 1.600690
- 1.688433
- 0.300476
- 0.000333
- 0.003021
- 116.03690
- 0.300502
- 0.002050
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1086 | 1.1086 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1106 | 1.1106 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1113 | 1.1113 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1040 | 1.1040 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1054 | 1.1054 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1038 | 1.1038 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1017 | 1.1017 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1027 | 1.1027 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 3.29 | 20.63 |
| 日期 | 2024-05-24 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.17 | 1.49 | 4.68 |
| 日期 | 2024-05-24 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.77 | 1.6 | 3.4 | 19.36 |
| 日期 | 2024-05-24 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 3.29
- 20.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-24
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.17
- 1.49
- 4.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-24
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.77
- 1.6
- 3.4
- 19.36
- 总份额
- 日期
- 2024-05-24
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30658289 | 胡中原 | 4 | 6年又96天 | 406.27亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.10 | 97.70 | 50.20 | 51.0 | 96.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.86% | 3.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 83.72%
- 个人持有比例
- 16.28%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.48%
- 10.1%
- 12.78%
- 债券占净比
- 93.21%
- 82.46%
- 93.46%
- 现金占净比
- 4.21%
- 2.72%
- 1.48%
- 净资产
- 6.6017%
- 5.3995%
- 31.9118%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
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| 华商信用增强债券C | 74.05 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
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