业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0023850
• 0009980
• 6005981
• 3000870
• 6019521
• 6003131
• 0023110
• 6001081
• 0020410
• 0007920

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002385
• 0.000998
• 1.600598
• 0.300087
• 1.601952
• 1.600313
• 0.002311
• 1.600108
• 0.002041
• 0.000792

期间申购
份额	0.04	0.03	0.08	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.08	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.14	0.15	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.08
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.08
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.15
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又220天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	50.0	73.20	77.30	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.89%	14.73%	9.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.67%
• 68.64%

• 个人持有比例
• 22.33%
• 31.36%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.2%
• 92.35%
• 94.89%
• 94.41%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 7.67%
• 7.51%
• 6.25%

• 净资产
• 0.2101%
• 0.2685%
• 0.2911%
• 0.298%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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