单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安三菱日联日经225 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | |||||
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-16 | 0.9696 | 0.9696 | 0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 0.9638 | 0.9638 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 0.9672 | 0.9672 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 0.9686 | 0.9686 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 0.9664 | 0.9664 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 0.9638 | 0.9638 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 0.9612 | 0.9612 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 0.9624 | 0.9624 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 0.9611 | 0.9611 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 0.9605 | 0.9605 | -0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.19 | 0.33 | 0.35 | 0.04 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.12 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.66 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30590726 | 倪斌 | 4 | 6年又282天 | 283.10亿(30只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
79.70 | 89.50 | 57.40 | 60.70 | 67.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-3.04% | 53.3% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
广发中证香港创新药E | 75.57 |
广发中证香港创新药E | 75.04 |
汇添富恒生生物科技E | 69.77 |
华夏恒生生物科技ET | 69.75 |
汇添富恒生生物科技E | 69.41 |
天弘中证中美互联网( | 61.22 |
天弘中证中美互联网( | 60.40 |
景顺长城纳斯达克科技 | 55.89 |
景顺长城纳斯达克科技 | 54.66 |
易方达标普信息科技指 | 48.14 |
易方达标普信息科技指 | 112.10 |
易方达标普信息科技指 | 109.86 |
建信纳斯达克100指 | 98.98 |
天弘中证中美互联网( | 98.50 |
天弘中证中美互联网( | 96.97 |
广发道琼斯石油指数人 | 189.90 |
广发道琼斯石油指数人 | 183.35 |
易方达标普信息科技指 | 147.85 |
华宝标普油气上游股票 | 147.60 |
华宝标普油气上游股票 | 142.32 |
广发中证香港创新药E | 57.47 |
广发中证香港创新药E | 57.26 |
华夏恒生生物科技ET | 54.93 |
华夏恒生生物科技ET | 54.71 |
南方恒生生物科技ET | 54.48 |