华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 020712
近一年收益率: 3.87%
近半年收益率: 1.72%
近三月收益率: 5.09%
近一月收益率: 1.84%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.800.820.850.880.900.930.950.971.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 16, 2024Jun 16, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
华安三菱日联日经225
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-16 0.9696 0.9696 0.60% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 0.9638 0.9638 -0.35% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 0.9672 0.9672 -0.14% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 0.9686 0.9686 0.23% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 0.9664 0.9664 0.27% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 0.9638 0.9638 0.27% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 0.9612 0.9612 -0.12% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 0.9624 0.9624 0.14% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-04 0.9611 0.9611 0.06% 暂停申购 开放赎回
2025-06-03 0.9605 0.9605 -0.46% 暂停申购 开放赎回
期间申购
份额 0.19 0.33 0.35 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.07 0.23 0.18 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.48 0.57 0.74 0.66
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.19
  • 0.33
  • 0.35
  • 0.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.07
  • 0.23
  • 0.18
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.48
  • 0.57
  • 0.74
  • 0.66
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30590726 倪斌 4 6年又282天 283.10亿(30只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.70 89.50 57.40 60.70 67.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-3.04% 53.3%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 41.43%
  • 13.44%
  • 个人持有比例
  • 58.57%
  • 86.56%
  • 内部持有比例
  • 2.73%
  • 1.71%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 10.08%
  • 8.79%
  • 8.56%
  • 8.01%
  • 净资产
  • 0.6724%
  • 0.9007%
  • 1.1411%
  • 0.9109%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31