业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011001
• 0000630
• 6885311
• 0003380
• 0025080
• 6007541
• 0030290
• 6883051
• 6883511
• 0022960

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601100
• 0.000063
• 1.688531
• 0.000338
• 0.002508
• 1.600754
• 0.003029
• 1.688305
• 1.688351
• 0.002296

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-05-07	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	1.49	0.23
日期	2024-05-07	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.96	1.96	0.48	0.25
日期	2024-05-07	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-05-07
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 1.49
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2024-05-07
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.96
• 1.96
• 0.48
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2024-05-07
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30040484	袁蓓	5	6年又85天	4.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.70	90.70	91.90	66.70	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.57%	3.84%	5.87%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30783065	江源	5	2年又205天	4.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	90.80	91.90	66.70	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.57%	3.84%	5.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.05%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.43%
• 7.69%
• 7.38%

• 债券占净比
• 113.37%
• 118.99%
• 94.56%

• 现金占净比
• 2.03%
• 4.92%
• 1.01%

• 净资产
• 3.3081%
• 1.1432%
• 0.8325%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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