嘉实中证A100ETF发起联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020766
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： -3.48%
近一月收益率： -0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证A100ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0003330
- 0025940
- 0006510
- 0024750
- 3007600
- 0007250
- 3008960
- 0024150
- 3002740
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002594
- 0.000651
- 0.002475
- 0.300760
- 0.000725
- 0.300896
- 0.002415
- 0.300274
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1599 | 1.1599 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1593 | 1.1593 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1649 | 1.1649 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1646 | 1.1646 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1556 | 1.1556 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1616 | 1.1616 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1609 | 1.1609 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1587 | 1.1587 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1546 | 1.1546 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 日期 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-26
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-26
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-08-26
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565164 | 李直 | 5 | 7年又175天 | 176.99亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.10 | 59.30 | 88.30 | 82.50 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.99% | 26.32% | 16.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.32%
- 个人持有比例
- 2.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.4%
- 4.31%
- 债券占净比
- 0.82%
- 0.0%
- 现金占净比
- 4.59%
- 5.51%
- 净资产
- 0.1236%
- 0.1258%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |