安信长鑫增强债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020786
近一年收益率： 1.87%
近半年收益率： 0.29%
近三月收益率： 0.31%
近一月收益率： 0.07%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信长鑫增强债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005851
- 0021420
- 6013181
- 6005191
- 3007500
- 0003330
- 0024660
- 6010881
- 6010061
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600585
- 0.002142
- 1.601318
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000333
- 0.002466
- 1.601088
- 1.601006
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 12.47 | 0.78 | 3.53 | 1.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 56.49 | 17.65 | 8.22 | 4.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.96 | 13.09 | 8.4 | 5.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 12.47
- 0.78
- 3.53
- 1.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 56.49
- 17.65
- 8.22
- 4.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 29.96
- 13.09
- 8.4
- 5.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565385 | 李君 | 4 | 7年又183天 | 270.75亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.20 | 67.30 | 70.20 | 68.80 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.1% | 4.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30728387 | 黄琬舒 | 4 | 3年又189天 | 136.01亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.0 | 87.10 | 58.30 | 57.50 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5119% | 1.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.39%
- 2.15%
- 个人持有比例
- 99.61%
- 97.85%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.13%
- 2.35%
- 2.43%
- 4.74%
- 债券占净比
- 89.32%
- 93.87%
- 91.8%
- 98.32%
- 现金占净比
- 4.87%
- 3.45%
- 2.91%
- 1.04%
- 净资产
- 31.752%
- 14.5093%
- 11.3543%
- 8.5998%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.53 |
| 富国优化增强债券E | 29.44 |
| 信澳信用债债券A | 26.34 |
| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.70 |
| 华商信用增强债券A | 78.91 |
| 华商信用增强债券C | 75.47 |
| 长城悦享增利债券A | 52.41 |
| 兴业机遇债券C | 45.85 |
| 华安可转债债券A | 45.38 |
| 鹏华丰收债券C | 52.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |