业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197581
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019758
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 0023710
• 6880121
• 6889811
• 6880411
• 6035011
• 6881201
• 6880721
• 3003460
• 3006040
• 6881261

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002371
• 1.688012
• 1.688981
• 1.688041
• 1.603501
• 1.688120
• 1.688072
• 0.300346
• 0.300604
• 1.688126

期间申购
份额	0.2	0.43	1.46	0.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.42	1.01	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.14	0.59	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.43
• 1.46
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.42
• 1.01
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.59
• 0.65

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	8年又351天	53.05亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.80	93.80	78.60	67.20	80.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
40.51%	22.6%	14.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1994%
• 0.8275%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.16%
• 95.59%
• 94.83%
• 95.1%

• 债券占净比
• 2.97%
• 3.69%
• 3.94%
• 4.05%

• 现金占净比
• 4.75%
• 3.29%
• 4.32%
• 4.62%

• 净资产
• 0.4083%
• 0.4932%
• 1.6641%
• 1.6109%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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