南方尊享稳健增利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020934
近一年收益率： 2.42%
近半年收益率： 1.51%
近三月收益率： 1.61%
近一月收益率： 0.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方尊享稳健增利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1022882
- 2413241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.102288
- 1.241324
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 00939116
- 0020640
- 0003330
- 0022330
- 6005191
- 6019851
- 6011171
- 09988116
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 116.00939
- 0.002064
- 0.000333
- 0.002233
- 1.600519
- 1.601985
- 1.601117
- 116.09988
- 0.002027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.0242 | 1.0242 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0250 | 1.0250 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0263 | 1.0263 | -0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0263 | 1.0263 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 3.69 | 1.1 | 0.4 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.23 | 2.61 | 1.5 | 1.11 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 3.69
- 1.1
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 6.23
- 2.61
- 1.5
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30047657 | 李轶 | 4 | 15年又337天 | 3.56亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.0 | 86.30 | 53.80 | 52.70 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.42% | 4.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30820074 | 何文欣 | 4 | 1年又102天 | 4.88亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.0 | 73.90 | 94.90 | 77.30 | 84.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5944% | 3.18% | 6.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.34%
- 10.59%
- 15.0%
- 16.26%
- 债券占净比
- 96.77%
- 113.06%
- 86.57%
- 110.02%
- 现金占净比
- 2.4%
- 4.51%
- 2.84%
- 3.3%
- 净资产
- 6.6308%
- 3.0214%
- 1.8279%
- 1.4301%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 41.17 |
| 富国优化增强债券E | 41.08 |
| 华宝增强收益债券A | 39.20 |
| 光大信用添益债券A | 38.95 |
| 华宝增强收益债券B | 38.65 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.67 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 24.28 |
| 东方红收益增强债券A | 21.64 |
| 华安强化收益债券A | 21.35 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.73 |
| 华安强化收益债券A | 23.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.29 |
| 工银可转债债券 | 23.01 |
| 招商安阳债券A | 22.66 |
| 华商信用增强债券A | 85.02 |
| 华商信用增强债券C | 81.32 |
| 财通收益增强债券A | 47.07 |
| 华商可转债债券A | 47.01 |
| 华商可转债债券C | 44.10 |
| 鹏华丰收债券C | 56.47 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.01 |
| 南方昌元转债A | 20.31 |
| 南方昌元C | 19.96 |