单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中证全指医疗保健设 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-14 | 0.8157 | 0.8157 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 0.8186 | 0.8186 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 0.8157 | 0.8157 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 0.8113 | 0.8113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 0.8113 | 0.8113 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 0.8078 | 0.8078 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 0.8109 | 0.8109 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 0.8093 | 0.8093 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 0.8079 | 0.8079 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 0.8144 | 0.8144 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30721225 | 朱恒红 | 5 | 4年又203天 | 275.25亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
74.20 | 63.10 | 80.30 | 93.20 | 93.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-5.7974% | 20.74% | 13.61% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 123.42 |
中欧北证50成份指数 | 122.83 |
博时北证50成份指数 | 119.48 |
广发北证50成份指数 | 119.00 |
博时北证50成份指数 | 118.60 |
广发北证50成份指数 | 83.63 |
广发北证50成份指数 | 82.52 |
博时北证50成份指数 | 78.20 |
博时北证50成份指数 | 76.80 |
泰康香港银行指数A | 69.48 |
泰康香港银行指数A | 81.85 |
泰康香港银行指数C | 80.79 |
鹏华香港银行指数(L | 79.78 |
鹏华香港银行指数(L | 79.62 |
大成360互联网+大 | 75.11 |
招商中证煤炭等权指数 | 111.25 |
国泰中证煤炭ETF联 | 101.97 |
大成360互联网+大 | 100.59 |
国泰中证煤炭ETF联 | 98.99 |
大成360互联网+大 | 94.62 |
汇添富国证港股通创新 | 65.06 |
汇添富国证港股通创新 | 64.89 |
中欧中证港股通创新药 | 63.37 |
中欧中证港股通创新药 | 63.34 |
富国恒生港股通医疗保 | 55.42 |