南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 10
基金代码: 021006
近一年收益率: 3.9%
近半年收益率: 3.33%
近三月收益率: 3.07%
近一月收益率: 0.97%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.760.770.780.790.800.810.820.83外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142024-082024-092024-112024-122025-012025-032025-042025-062025-071000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 14, 2025Jul 14, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-14-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
南方中证全指医疗保健设
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142024-082024-092024-112024-122025-012025-032025-042025-062025-070.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-14 0.8157 0.8157 -0.35% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 0.8186 0.8186 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 0.8157 0.8157 0.54% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 0.8113 0.8113 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 0.8113 0.8113 0.43% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 0.8078 0.8078 -0.38% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 0.8109 0.8109 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 0.8093 0.8093 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 0.8079 0.8079 -0.80% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.8144 0.8144 0.84% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0.02 0.04 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.03 0.03 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.02 0.01 0.02 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30721225 朱恒红 5 4年又203天 275.25亿(28只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
74.20 63.10 80.30 93.20 93.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-5.7974% 20.74% 13.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0423%
  • 0.006%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0.81%
  • 0.54%
  • 0.46%
  • 1.34%
  • 现金占净比
  • 5.92%
  • 4.62%
  • 6.15%
  • 4.5%
  • 净资产
  • 0.1249%
  • 0.1874%
  • 0.2227%
  • 0.3001%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31