天弘弘利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021042
近一年收益率： 2.09%
近半年收益率： 0.79%
近三月收益率： 0.22%
近一月收益率： -0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘弘利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1257 | 1.1257 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1258 | 1.1258 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1252 | 1.1252 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1253 | 1.1253 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1251 | 1.1251 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1238 | 1.1238 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1232 | 1.1232 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1250 | 1.1250 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 13.23 | 1.53 | 0.77 | 0.43 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.78 | 8.87 | 2.86 | 0.81 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.99 | 3.64 | 1.55 | 1.17 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 13.23
- 1.53
- 0.77
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 4.78
- 8.87
- 2.86
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 10.99
- 3.64
- 1.55
- 1.17
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527200 | 刘洋 | 5 | 8年又125天 | 640.89亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.90 | 79.70 | 83.80 | 81.80 | 99.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0004% | 5.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 4 | 6年又66天 | 292.52亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.40 | 68.0 | 88.80 | 79.40 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0004% | 5.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180959 | 刘嗣兴 | 4 | 1年又136天 | 102.24亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 74.20 | 74.40 | 75.50 | 80.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9908% | 5.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.4%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.6%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.04%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.54%
- 112.0%
- 110.73%
- 109.19%
- 现金占净比
- 13.2%
- 2.46%
- 0.3%
- 1.38%
- 净资产
- 45.7191%
- 24.9756%
- 17.9756%
- 19.452%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 39.99 |
| 富国优化增强债券E | 39.89 |
| 华宝增强收益债券A | 38.85 |
| 光大信用添益债券A | 38.62 |
| 华宝增强收益债券B | 38.30 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.27 |
| 富国优化增强债券E | 27.48 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.39 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 23.75 |
| 东方红收益增强债券A | 21.80 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.82 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.44 |
| 英大智享债券A | 22.43 |
| 工银可转债债券 | 22.42 |
| 华商信用增强债券A | 81.92 |
| 华商信用增强债券C | 78.23 |
| 财通收益增强债券A | 46.83 |
| 华安可转债债券A | 40.16 |
| 信澳信用债债券A | 39.14 |
| 鹏华丰收债券C | 56.57 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.35 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.03 |
| 南方昌元转债A | 24.80 |
| 南方昌元C | 24.42 |