业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0009750
• 6005471
• 6004891
• 6009881
• 0021550
• 01818116
• 02899116
• 0006300
• 01787116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.000975
• 1.600547
• 1.600489
• 1.600988
• 0.002155
• 116.01818
• 116.02899
• 0.000630
• 116.01787

期间申购
份额	0	0.33	0.21	0.44
日期	2024-05-08	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.28	0.28	0.34
日期	2024-05-08	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.03	0.18	0.11	0.21
日期	2024-05-08	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.33
• 0.21
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-05-08
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.28
• 0.28
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-05-08
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.18
• 0.11
• 0.21

• 总份额
• 日期
• 2024-05-08
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	5	2年又291天	374.38亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.70	86.30	83.30	68.40	94.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.94%	12.19%	6.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.91%

• 个人持有比例
• 98.09%

• 内部持有比例
• 0.02%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.48%
• 1.47%
• 1.42%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.93%
• 5.86%
• 6.71%

• 净资产
• 0.3607%
• 0.3774%
• 0.5449%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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