信澳鑫安债券(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021130
近一年收益率： 1.98%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： -0.39%
近一月收益率： -1.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023110
- 3004980
- 0027140
- 6007951
- 6018681
- 6016691
- 6016681
- 6016001
- 0009750
- 6000281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002311
- 0.300498
- 0.002714
- 1.600795
- 1.601868
- 1.601669
- 1.601668
- 1.601600
- 0.000975
- 1.600028
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.17 | 0.68 | 0.12 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.71 | 0.04 | 0.35 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.42
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.17
- 0.68
- 0.12
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.71
- 0.04
- 0.35
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30434304 | 宋加旺 | 4 | 3年又223天 | 18.19亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.20 | 85.70 | 68.80 | 62.80 | 62.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5613% | 6.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781856 | 杨彬 | 4 | 3年又142天 | 57.10亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 79.30 | 68.80 | 69.70 | 72.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5613% | 6.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.8%
- 99.74%
- 89.24%
- 个人持有比例
- 0.2%
- 0.26%
- 10.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.08%
- 3.31%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.59%
- 19.88%
- 19.91%
- 19.75%
- 债券占净比
- 88.66%
- 88.85%
- 90.0%
- 97.5%
- 现金占净比
- 4.7%
- 0.23%
- 0.54%
- 0.42%
- 净资产
- 36.3154%
- 31.5496%
- 18.3282%
- 13.7594%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |