业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.32	0.19	0.12
日期	2024-05-21	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.18	0.32	0.13
日期	2024-05-21	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.16	0.3	0.17	0.16
日期	2024-05-21	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.32
• 0.19
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-05-21
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.18
• 0.32
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-05-21
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.3
• 0.17
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-05-21
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727594	张其思	4	4年又90天	105.98亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.30	79.80	60.70	72.10	60.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3453%	9.91%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844723	王鑫	0	73天	57.78亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.3453%	9.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.65%

• 个人持有比例
• 84.35%

• 内部持有比例
• 0.0291%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.43%
• 4.79%
• 4.69%

• 现金占净比
• 3.68%
• 12.05%
• 4.55%

• 净资产
• 0.5524%
• 0.3975%
• 0.407%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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易方达标普信息科技指	48.12
易方达标普信息科技指	115.97
易方达标普信息科技指	113.69
建信纳斯达克100指	100.52
建信纳斯达克100指	98.43
易方达纳斯达克100	97.85
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