易方达中证A50ETF联接发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021206
近一年收益率： 28.45%
近半年收益率： 7.69%
近三月收益率： 7.46%
近一月收益率： 3.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证A50ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.1965 | 1.1965 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.1759 | 1.1759 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.1674 | 1.1674 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.1539 | 1.1539 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.1647 | 1.1647 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.1587 | 1.1587 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.1552 | 1.1552 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.1511 | 1.1511 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1431 | 1.1431 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1426 | 1.1426 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.32 | 3.22 | 0.68 | 0.43 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 4.37 | 1.25 | 1.35 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.92 | 4.77 | 4.2 | 3.28 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 3.32
- 3.22
- 0.68
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 4.37
- 1.25
- 1.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 5.92
- 4.77
- 4.2
- 3.28
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198126 | 林伟斌 | 5 | 11年又115天 | 1065.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.20 | 64.40 | 80.30 | 86.50 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.65% | 36.13% | 24.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.79%
- 16.98%
- 个人持有比例
- 93.21%
- 83.02%
- 内部持有比例
- 0.0129%
- 0.0135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.63%
- 6.24%
- 5.74%
- 5.55%
- 净资产
- 18.1358%
- 14.8161%
- 12.9147%
- 11.3144%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 162.40 |
| 中欧北证50成份指数 | 161.71 |
| 博时北证50成份指数 | 158.56 |
| 广发北证50成份指数 | 157.66 |
| 博时北证50成份指数 | 157.54 |
| 广发北证50成份指数 | 124.42 |
| 广发北证50成份指数 | 123.10 |
| 博时北证50成份指数 | 117.64 |
| 博时北证50成份指数 | 115.92 |
| 工银北证50成份指数 | 104.43 |
| 国泰中证全指通信设备 | 119.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 117.15 |
| 东财通信A | 107.22 |
| 东财通信C | 105.68 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 104.85 |
| 大成360互联网+大 | 125.22 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 123.32 |
| 大成360互联网+大 | 118.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.73 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 114.49 |
| 汇添富国证港股通创新 | 100.26 |
| 汇添富国证港股通创新 | 100.02 |
| 中欧中证港股通创新药 | 99.17 |
| 中欧中证港股通创新药 | 99.15 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 90.32 |