嘉实中证A50ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021214
近一年收益率： 26.17%
近半年收益率： 4.46%
近三月收益率： 4.74%
近一月收益率： 2.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证A50ETF联 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.1796 | 1.1796 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1715 | 1.1715 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1711 | 1.1711 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1665 | 1.1665 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1696 | 1.1696 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1699 | 1.1699 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1694 | 1.1694 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1633 | 1.1633 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1589 | 1.1589 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1656 | 1.1656 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 1.2 | 0.16 | 0.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.75 | 0.28 | 0.16 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 1.15 | 1.03 | 0.91 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 1.2
- 0.16
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.75
- 0.28
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 1.15
- 1.03
- 0.91
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30284601 | 何如 | 5 | 11年又100天 | 1907.72亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.50 | 71.90 | 92.20 | 89.50 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.96% | 24.62% | 15.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815027 | 尚可 | 4 | 1年又216天 | 44.98亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.90 | 85.40 | 79.80 | 78.90 | 78.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.96% | 24.62% | 15.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.81%
- 2.53%
- 个人持有比例
- 94.19%
- 97.47%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.76%
- 5.8%
- 6.38%
- 7.49%
- 净资产
- 1.3776%
- 2.2515%
- 3.1762%
- 2.6174%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 129.33 |
| 中欧北证50成份指数 | 128.74 |
| 博时北证50成份指数 | 125.47 |
| 博时北证50成份指数 | 124.59 |
| 广发北证50成份指数 | 124.38 |
| 广发北证50成份指数 | 96.88 |
| 广发北证50成份指数 | 95.70 |
| 博时北证50成份指数 | 91.21 |
| 博时北证50成份指数 | 89.70 |
| 工银北证50成份指数 | 79.78 |
| 国泰中证全指通信设备 | 103.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 101.43 |
| 东财通信A | 91.34 |
| 东财通信C | 89.91 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 83.48 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 129.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.38 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 119.30 |
| 国联中证煤炭指数(L | 118.18 |
| 汇添富国证港股通创新 | 91.68 |
| 汇添富国证港股通创新 | 91.45 |
| 中欧中证港股通创新药 | 90.70 |
| 中欧中证港股通创新药 | 90.70 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 82.58 |