业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 6882661
• 6885671
• 6880171
• 6883851
• 6880271
• 6885201
• 6880881
• 6884251
• 6881981
• 6880051

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688266
• 1.688567
• 1.688017
• 1.688385
• 1.688027
• 1.688520
• 1.688088
• 1.688425
• 1.688198
• 1.688005

期间申购
份额	0	0.02	0.08	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.06	0.08	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.05	0.05	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.08
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.06
• 0.08
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.05
• 0.05
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30677373	张璐	4	4年又111天	127.61亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.50	94.50	52.30	50.70	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.17%	12.56%	6.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30664734	钱厚翔	0	5年又223天	4.72亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.9826%	17.84%	11.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.03%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.28%
• 93.91%
• 94.8%
• 94.73%

• 债券占净比
• 0%
• 1.12%
• 2.86%
• 2.71%

• 现金占净比
• 6.14%
• 5.24%
• 3.41%
• 3.04%

• 净资产
• 0.2021%
• 0.1804%
• 0.1773%
• 0.262%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鹏华香港银行指数(L	64.80
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