业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6005471
• 6004891
• 6009881
• 01818116
• 0009750
• 01787116
• 02899116
• 02259116
• 0021550

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.600547
• 1.600489
• 1.600988
• 116.01818
• 0.000975
• 116.01787
• 116.02899
• 116.02259
• 0.002155

期间申购
份额	0.12	0.2	0.36	0.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.18	0.23	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.24	0.37	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.2
• 0.36
• 0.97

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.18
• 0.23
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.24
• 0.37
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792939	李树建	4	2年又199天	218.57亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.80	87.0	66.80	50.80	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
81.82%	29.59%	15.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 54.42%
• 41.5%

• 个人持有比例
• 45.58%
• 58.5%

• 内部持有比例
• 0.0022%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.67%
• 95.06%
• 94.81%
• 94.6%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.98%
• 10.56%
• 17.08%
• 12.14%

• 净资产
• 0.5408%
• 0.7537%
• 1.9734%
• 3.9571%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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