华泰紫金丰睿债券发起D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 1000000
基金代码： 021446
近一年收益率： 3.57%
近半年收益率： 1.56%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金丰睿债券发起D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0678 | 1.0678 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0665 | 1.0665 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0670 | 1.0670 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0679 | 1.0679 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0666 | 1.0666 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.26 | 0.6 | 4.9 | |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.26 | 0.6 | 4.9 | |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 2.26
- 0.6
- 4.9
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.26
- 0.6
- 4.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741728 | 刘鹏飞 | 4 | 3年又315天 | 112.27亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.80 | 68.80 | 86.50 | 74.20 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7467% | 3.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.4%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.47%
- 113.62%
- 82.63%
- 108.33%
- 现金占净比
- 1.41%
- 3.0%
- 0.24%
- 0.38%
- 净资产
- 0.1527%
- 0.1783%
- 5.2364%
- 5.2612%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |