天弘中证央企红利50指数发起C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 021562
近一年收益率: %
近半年收益率: -2.66%
近三月收益率: -1.1%
近一月收益率: -0.76%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 6019191
  • 6010881
  • 6000281
  • 6000191
  • 0008300
  • 6018571
  • 6007821
  • 6007371
  • 6015981
  • 6009411
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601919
  • 1.601088
  • 1.600028
  • 1.600019
  • 0.000830
  • 1.601857
  • 1.600782
  • 1.600737
  • 1.601598
  • 1.600941
期间申购
份额 0 0.14 0.33 0.34
日期 2024-07-02 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.15 0.36 0.33
日期 2024-07-02 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.31 0.3 0.27 0.28
日期 2024-07-02 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.14
  • 0.33
  • 0.34
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-07-02
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.15
  • 0.36
  • 0.33
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-07-02
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.31
  • 0.3
  • 0.27
  • 0.28
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-07-02
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30737704 贺雨轩 5 3年又358天 115.25亿(29只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
71.0 61.80 89.60 86.80 85.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.64% 17.91% 10.8%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 18.39%
  • 个人持有比例
  • 81.61%
  • 内部持有比例
  • 0.15%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.1%
  • 94.85%
  • 94.78%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0.51%
  • 现金占净比
  • 7.62%
  • 6.32%
  • 5.77%
  • 净资产
  • 0.3901%
  • 0.3763%
  • 0.3933%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31