业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00772116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00772

期间申购
份额	1.88	2.32	3.97	1.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.12	1.47	3.06	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.36	2.2	3.11	3.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.88
• 2.32
• 3.97
• 1.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.12
• 1.47
• 3.06
• 1.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 2.2
• 3.11
• 3.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又341天	655.24亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.0	65.0	84.30	77.10	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.5668%	37.23%	37.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.44%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.56%

• 内部持有比例
• 0.4897%
• 1.3403%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.99%
• 10.52%
• 10.34%
• 9.27%

• 净资产
• 28.5337%
• 35.8481%
• 72.024%
• 88.7819%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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