华泰柏瑞集利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022016
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 0.29%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞集利债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009320
- 6000481
- 0019790
- 00981116
- 01071116
- 0023520
- 6002761
- 0022440
- 6038851
- 00902116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000932
- 1.600048
- 0.001979
- 116.00981
- 116.01071
- 0.002352
- 1.600276
- 0.002244
- 1.603885
- 116.00902
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.93 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.7 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.55 | 7.78 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.7
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.55
- 7.78
- 总份额
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176370 | 郑青 | 4 | 12年又356天 | 999.24亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.50 | 63.70 | 66.20 | 75.60 | 69.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.07% | 2.34% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709350 | 董辰 | 4 | 4年又324天 | 267.24亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.80 | 66.10 | 85.30 | 97.50 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.07% | 2.34% | -2.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.73%
- 债券占净比
- 92.17%
- 现金占净比
- 0.29%
- 净资产
- 22.2127%
- 日期
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
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| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |