富国中证科创创业50ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022052
近一年收益率： 60.48%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： -1.72%
近一月收益率： -4.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019773
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.03
- 0.16
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.07
- 0.1
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.11
- 0.16
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700110 | 曹璐迪 | 5 | 5年又312天 | 216.13亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.80 | 96.30 | 76.70 | 73.10 | 90.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 112.8185% | 58.44% | 34.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809047 | 苏华清 | 5 | 2年又160天 | 317.82亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.90 | 95.60 | 93.40 | 86.0 | 93.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.3685% | -6.88% | -6.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0011%
- 0.0018%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.07%
- 1.85%
- 2.86%
- 5.17%
- 现金占净比
- 4.51%
- 3.51%
- 3.33%
- 0.87%
- 净资产
- 5.5009%
- 5.5967%
- 7.0712%
- 6.6935%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 143.83 |
| 东财通信C | 143.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.08 |
| 天弘中证全指通信设备 | 142.60 |
| 博时中证全指通信设备 | 140.89 |
| 东财通信A | 197.94 |
| 东财通信C | 196.47 |
| 国泰中证全指通信设备 | 165.15 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.57 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 148.05 |
| 东财通信A | 197.54 |
| 东财通信C | 195.34 |
| 国泰中证全指通信设备 | 185.19 |
| 国泰中证全指通信设备 | 182.61 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.95 |
| 东财通信A | 228.00 |
| 东财通信C | 223.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 216.08 |
| 国泰中证全指通信设备 | 211.39 |
| 大成360互联网+大 | 159.67 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.65 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.59 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.51 |
| 博时中证油气资源ET | 25.17 |