创金合信聚利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 022100
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1379071
- 1377071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137907
- 1.137707
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194681 | 黄浩东 | 3 | 4年又285天 | 4.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.50 | 53.70 | 54.10 | 58.90 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3393% | 3.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804521 | 金莉 | 4 | 1年又297天 | 73.89亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.90 | 62.90 | 78.90 | 85.60 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3393% | 3.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688788 | 吕沂洋 | 5 | 5年又170天 | 296.10亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 72.90 | 95.90 | 95.20 | 95.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3924% | 0.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.79%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.64%
- 86.69%
- 119.06%
- 现金占净比
- 1.73%
- 1.78%
- 1.69%
- 净资产
- 3.3991%
- 3.4443%
- 3.3144%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.01 |
| 富国优化增强债券E | 23.97 |
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| 华商信用增强债券A | 19.04 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.01 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.14 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.77 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 17.72 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 17.10 |
| 工银可转债债券 | 24.61 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.33 |
| 华商信用增强债券A | 21.24 |
| 英大智享债券A | 21.14 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.89 |
| 华商信用增强债券A | 80.79 |
| 华商信用增强债券C | 77.28 |
| 长城悦享增利债券A | 60.27 |
| 南方昌元转债A | 49.90 |
| 华安可转债债券A | 47.63 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.38 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |