业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3000590
• 3013080
• 3001240
• 3007600
• 3002740
• 3003080
• 3004980
• 3010350
• 3000140

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300059
• 0.301308
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300308
• 0.300498
• 0.301035
• 0.300014

期间申购
份额	0	0.12
日期	2024-12-06	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.19
日期	2024-12-06	2025-03-31
总份额
份额	0.21	0.14
日期	2024-12-06	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-06
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-06
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2024-12-06
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30331852	蔡志伟	4	10年又132天	21.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.0	77.50	80.50	82.70	71.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.1%	-0.74%	-3.27%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806629	吕寒	5	1年又282天	19.32亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.0	78.30	90.0	82.90	70.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.1%	-0.74%	-3.27%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 1.56%

• 债券占净比
• 0.0%

• 现金占净比
• 8.52%

• 净资产
• 0.443%

• 日期
• 2025-03-31

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泰康香港银行指数C	65.37
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鹏华香港银行指数(L	64.80
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