业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 6005191
• 3003080
• 6011661
• 6018991
• 6002761
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601166
• 1.601899
• 1.600276
• 1.601995

期间申购
份额	0.92	3.84	5.29	3.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.25	2.95	4.79	3.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.6	2.49	2.98	3.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.92
• 3.84
• 5.29
• 3.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.25
• 2.95
• 4.79
• 3.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.6
• 2.49
• 2.98
• 3.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787836	王晓京	3	1年又114天	38.27亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.60	59.70	63.90	50.70	65.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.13%	33.13%	19.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.62%

• 个人持有比例
• 98.38%

• 内部持有比例
• 0.0612%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.34%
• 90.19%
• 85.36%
• 88.27%

• 债券占净比
• 4.6%
• 4.73%
• 3.72%
• 2.53%

• 现金占净比
• 2.99%
• 5.62%
• 8.1%
• 9.29%

• 净资产
• 4.1864%
• 5.3388%
• 7.6021%
• 7.5993%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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