万家180指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022741
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.83%
近三月收益率： 3.66%
近一月收益率： 2.9%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家180指数C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6013181
- 6018991
- 6000361
- 6002761
- 6009001
- 6032591
- 6889811
- 6018161
- 6011661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601318
- 1.601899
- 1.600036
- 1.600276
- 1.600900
- 1.603259
- 1.688981
- 1.601816
- 1.601166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0205 | 1.0459 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0163 | 1.0417 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0142 | 1.0396 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0128 | 1.0382 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0116 | 1.0370 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0068 | 1.0322 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0126 | 1.0380 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0143 | 1.0397 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0023 | 1.0277 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9927 | 1.0181 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819753 | 贺方舟 | 5 | 1年又82天 | 37.00亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.30 | 60.50 | 88.30 | 97.80 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.24% | 4.44% | 1.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0997%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.53%
- 94.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.42%
- 5.82%
- 净资产
- 6.9921%
- 6.6484%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.03 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.44 |
| 博时北证50成份指数 | 117.12 |
| 广发北证50成份指数 | 116.66 |
| 博时北证50成份指数 | 116.24 |
| 广发北证50成份指数 | 78.07 |
| 广发北证50成份指数 | 77.00 |
| 博时北证50成份指数 | 72.90 |
| 博时北证50成份指数 | 71.53 |
| 工银北证50成份指数 | 64.88 |
| 大成360互联网+大 | 69.12 |
| 泰康香港银行指数A | 66.52 |
| 大成360互联网+大 | 66.06 |
| 泰康香港银行指数C | 65.53 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.83 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 126.27 |
| 大成360互联网+大 | 118.86 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 116.38 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 112.81 |
| 大成360互联网+大 | 112.53 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.69 |
| 汇添富国证港股通创新 | 62.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.23 |
| 中欧中证港股通创新药 | 60.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 53.77 |