万家180指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022741
近一年收益率： %
近半年收益率： 7.98%
近三月收益率： 7.61%
近一月收益率： 4.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6018991
- 6013181
- 6002761
- 6000361
- 6009001
- 6032591
- 6011661
- 6889811
- 6018161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601899
- 1.601318
- 1.600276
- 1.600036
- 1.600900
- 1.603259
- 1.601166
- 1.688981
- 1.601816
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0728 | 1.0982 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0678 | 1.0932 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0626 | 1.0880 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0630 | 1.0884 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0642 | 1.0896 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0631 | 1.0885 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0606 | 1.0860 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0530 | 1.0784 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0487 | 1.0741 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0563 | 1.0817 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819753 | 贺方舟 | 5 | 1年又121天 | 59.84亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.10 | 62.0 | 81.90 | 98.0 | 78.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4797% | 13.94% | 6.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0997%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.53%
- 94.35%
- 94.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.42%
- 5.82%
- 5.62%
- 净资产
- 6.9921%
- 6.6484%
- 6.703%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 129.33 |
| 中欧北证50成份指数 | 128.74 |
| 博时北证50成份指数 | 125.47 |
| 博时北证50成份指数 | 124.59 |
| 广发北证50成份指数 | 124.38 |
| 广发北证50成份指数 | 96.88 |
| 广发北证50成份指数 | 95.70 |
| 博时北证50成份指数 | 91.21 |
| 博时北证50成份指数 | 89.70 |
| 工银北证50成份指数 | 79.78 |
| 国泰中证全指通信设备 | 103.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 101.43 |
| 东财通信A | 91.34 |
| 东财通信C | 89.91 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 83.48 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 129.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.38 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 119.30 |
| 国联中证煤炭指数(L | 118.18 |
| 汇添富国证港股通创新 | 91.68 |
| 汇添富国证港股通创新 | 91.45 |
| 中欧中证港股通创新药 | 90.70 |
| 中欧中证港股通创新药 | 90.70 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 82.58 |