业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1232632

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123263

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6018251
• 6018571
• 6002821
• 6013181
• 6012291
• 6001771
• 6009011
• 6004611
• 6019631

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.601825
• 1.601857
• 1.600282
• 1.601318
• 1.601229
• 1.600177
• 1.600901
• 1.600461
• 1.601963

期间申购
份额	0.16	0.08	0.14	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.04	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.29	0.38	0.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.08
• 0.14
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.04
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.29
• 0.38
• 0.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30072180	徐幼华	4	14年又323天	76.05亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.50	72.50	61.70	78.90	82.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6677%	25.78%	14.48%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304586	方旻	4	11年又132天	249.90亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.60	79.20	62.20	81.50	91.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6677%	25.78%	14.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 3.3894%
• 1.8824%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.56%
• 93.79%
• 93.28%
• 92.83%

• 债券占净比
• 0%
• 0.0%
• 0%
• 0.01%

• 现金占净比
• 7.79%
• 6.57%
• 7.11%
• 7.49%

• 净资产
• 62.4688%
• 58.0219%
• 52.7119%
• 56.2553%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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