国投瑞银中证500指数量化增强Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022909
近一年收益率： %
近半年收益率： 2.07%
近三月收益率： -3.5%
近一月收益率： 0.61%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国投瑞银中证500指数 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232522
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123252
- 基金持仓股票代码
- 6011681
- 0007290
- 0000500
- 0004230
- 0021850
- 6880021
- 6002991
- 0025320
- 3002070
- 6019661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601168
- 0.000729
- 0.000050
- 0.000423
- 0.002185
- 1.688002
- 1.600299
- 0.002532
- 0.300207
- 1.601966
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2.1172 | 2.1172 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1382 | 2.1382 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1370 | 2.1370 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1406 | 2.1406 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1297 | 2.1297 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1483 | 2.1483 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1427 | 2.1427 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.1269 | 2.1269 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1425 | 2.1425 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.1287 | 2.1287 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202050 | 殷瑞飞 | 4 | 11年又270天 | 38.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.30 | 57.90 | 63.60 | 82.0 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3063% | -0.2% | -2.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.48%
- 92.73%
- 债券占净比
- 0.07%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.66%
- 7.19%
- 净资产
- 14.3449%
- 14.0079%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |