汇添富中证A500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 023299
近一年收益率： %
近半年收益率： 10.75%
近三月收益率： 6.65%
近一月收益率： -1.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6013181
- 3003080
- 6018991
- 6005191
- 3005020
- 0003330
- 6000361
- 0024750
- 6882561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601318
- 0.300308
- 1.601899
- 1.600519
- 0.300502
- 0.000333
- 1.600036
- 0.002475
- 1.688256
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.16 | 3.33 | 5.53 |
| 日期 | 2025-03-27 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.71 | 1.14 | 4.1 |
| 日期 | 2025-03-27 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.09 | 0.53 | 2.72 | 4.15 |
| 日期 | 2025-03-27 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.16
- 3.33
- 5.53
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-27
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.71
- 1.14
- 4.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-27
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.09
- 0.53
- 2.72
- 4.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-27
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057296 | 吴振翔 | 4 | 16年又46天 | 185.98亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.60 | 71.40 | 72.40 | 66.80 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.21% | 28.84% | 16.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30800752 | 王星星 | 4 | 2年又265天 | 42.86亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.10 | 98.90 | 54.30 | 99.30 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.21% | 28.84% | 16.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.71%
- 个人持有比例
- 99.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.54%
- 90.43%
- 92.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.48%
- 5.86%
- 5.91%
- 净资产
- 1.1922%
- 6.98%
- 13.4284%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 134.10 |
| 东财通信C | 133.52 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 129.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 127.71 |
| 东财通信A | 181.32 |
| 东财通信C | 179.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.33 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.85 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 141.27 |
| 东财通信A | 225.06 |
| 东财通信C | 222.64 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.48 |
| 华夏中证5G通信主题 | 157.38 |
| 东财通信A | 238.91 |
| 东财通信C | 234.69 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.12 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 大成360互联网+大 | 177.60 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.44 |
| 汇添富中证油气资源E | 33.39 |
| 博时中证油气资源ET | 30.93 |
| 博时中证油气资源ET | 30.88 |
| 景顺长城国证石油天然 | 25.67 |