业绩评价

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期间申购
份额	0.96	1	1.41	0.88
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.98	2.31	3.7	1.32
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	16.74	15.43	13.14	12.69
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.96
• 1
• 1.41
• 0.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.98
• 2.31
• 3.7
• 1.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 16.74
• 15.43
• 13.14
• 12.69

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066753	余海燕	5	13年又256天	3857.66亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.80	82.80	95.40	90.10	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.2491%	4.27%	21.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.37%
• 0.3%
• 0.27%
• 0.25%

• 个人持有比例
• 99.63%
• 99.7%
• 99.73%
• 99.75%

• 内部持有比例
• 0.0664%
• 0.0688%
• 0.066%
• 0.0625%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.94%
• 8.12%
• 7.96%
• 7.82%

• 净资产
• 24.6823%
• 21.9103%
• 19.2773%
• 17.7758%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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