业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	85.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.35	0.69	1	1.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.47	1.81	1.46	0.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.73	4.61	4.14	4.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.35
• 0.69
• 1
• 1.16

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.47
• 1.81
• 1.46
• 0.86

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.73
• 4.61
• 4.14
• 4.44

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487503	刘树荣	5	7年又343天	1086.42亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	81.0	84.40	96.80	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
94.0299%	43.26%	5.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.11%
• 1.08%
• 0.04%
• 1.56%

• 个人持有比例
• 96.89%
• 98.92%
• 99.96%
• 98.44%

• 内部持有比例
• 0.3344%
• 0.3999%
• 0.4223%
• 0.0363%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.04%
• 0.01%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.7%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 2.14%
• 5.81%
• 5.21%
• 5.38%

• 净资产
• 9.6556%
• 9.2193%
• 9.1789%
• 9.7036%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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