业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• COP106
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• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.COP
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• 106.VLO
• 105.EXE
• 105.FANG
• 106.HES
• 106.DVN

期间申购
份额	0.83	1.09	0.82	1.05
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.96	1.2	1.25	1.09
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	4.04	3.94	3.51	3.47
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.83
• 1.09
• 0.82
• 1.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.96
• 1.2
• 1.25
• 1.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 4.04
• 3.94
• 3.51
• 3.47

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30750746	姚曦	5	3年又253天	62.30亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.30	66.80	83.40	94.50	66.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.0299%	36.87%	6.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.78%
• 1.5%
• 1.81%
• 0.85%

• 个人持有比例
• 99.22%
• 98.5%
• 98.19%
• 99.15%

• 内部持有比例
• 0.0025%
• 0.0034%
• 0.0139%
• 0.0244%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 87.12%
• 88.48%
• 91.55%
• 89.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.99%
• 11.3%
• 9.46%
• 11.49%

• 净资产
• 14.1089%
• 14.1708%
• 13.8732%
• 12.7672%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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