业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	95.0	55.0	55.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1022822

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 0.102282

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 6882561
• 6885021
• 3007500
• 6004891
• 0028470
• 0004260
• 6884011
• 6002761
• 6883131

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 1.688256
• 1.688502
• 0.300750
• 1.600489
• 0.002847
• 0.000426
• 1.688401
• 1.600276
• 1.688313

期间申购
份额	0.06	0.03	0.18	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.02	0.1	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.3	0.31	0.39	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.18
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.02
• 0.1
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.31
• 0.39
• 0.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778802	戴弘毅	4	3年又179天	15.55亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.70	97.60	51.90	52.10	59.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9836%	10.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 57.37%
• 54.73%
• 41.91%
• 29.77%

• 个人持有比例
• 42.63%
• 45.27%
• 58.09%
• 70.23%

• 内部持有比例
• 0.0617%
• 0.0685%
• 0.0584%
• 0.057%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.81%
• 18.58%
• 19.89%
• 16.78%

• 债券占净比
• 82.29%
• 83.99%
• 88.08%
• 83.39%

• 现金占净比
• 2.8%
• 2.99%
• 1.17%
• 0.73%

• 净资产
• 0.3468%
• 0.3594%
• 0.4696%
• 2.0367%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华商丰利增强定开债A	36.31
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华商丰利增强定开债A	121.14
华商丰利增强定开债C	116.74
华商信用增强债券A	78.71
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