华夏恒生ETF联接现钞
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 200
基金代码： 000076
近一年收益率： 34.87%
近半年收益率： 19.62%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： 2.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏恒生ETF联接现钞 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.2073 | 0.2073 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.2033 | 0.2033 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.2020 | 0.2020 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1997 | 0.1997 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.2035 | 0.2035 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.2057 | 0.2057 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.2063 | 0.2063 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.2049 | 0.2049 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.2061 | 0.2061 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.2086 | 0.2086 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 48.02 | 47.04 | 43.16 | 36.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 48.02
- 47.04
- 43.16
- 36.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30106590 | 徐猛 | 5 | 12年又80天 | 2414.16亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.70 | 86.10 | 87.40 | 79.60 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.9141% | 29.62% | -0.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.03%
- 35.58%
- 22.13%
- 6.15%
- 个人持有比例
- 66.97%
- 64.42%
- 77.87%
- 93.85%
- 内部持有比例
- 0.16%
- 0.08%
- 0.02%
- 0.06%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.17%
- 7.62%
- 7.9%
- 7.59%
- 净资产
- 59.2086%
- 72.2806%
- 64.0222%
- 57.7949%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 79.44 |
| 广发中证香港创新药E | 78.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 73.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 72.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 72.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 61.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 60.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.29 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 53.06 |
| 易方达标普信息科技指 | 50.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.72 |
| 建信纳斯达克100指 | 94.63 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.73 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.60 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 186.96 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.49 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.22 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 140.26 |
| 广发中证香港创新药E | 55.00 |
| 广发中证香港创新药E | 54.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.61 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.38 |
| 南方恒生生物科技ET | 51.12 |