业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• WELL106
• PLD106
• EQIX105
• SPG106
• O106
• DLR106
• PSA106
• VTR106
• EXR106
• AVB106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.WELL
• 106.PLD
• 105.EQIX
• 106.SPG
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• 106.DLR
• 106.PSA
• 106.VTR
• 106.EXR
• 106.AVB

期间申购
份额	0.44	0.14	0.37	0.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.55	0.71	0.66	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.87	2.3	2.01	2.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.14
• 0.37
• 0.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0.71
• 0.66
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.87
• 2.3
• 2.01
• 2.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727594	张其思	4	4年又359天	267.64亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.10	65.60	53.40	68.10	61.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.9178%	28.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.56%
• 1.4%
• 8.59%
• 11.57%

• 个人持有比例
• 96.44%
• 98.6%
• 91.41%
• 88.43%

• 内部持有比例
• 0.388%
• 0.3424%
• 0.0936%
• 0.0553%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 6.77%
• 6.63%
• 7.14%

• 净资产
• 5.0959%
• 4.0804%
• 3.7892%
• 4.2428%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成纳斯达克100E	84.93
广发纳斯达克100E	84.78
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华安纳斯达克100E	82.82
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